Operazioni preliminari (Una Tantum)

• Indicare sulle Banche Azienda il tipo di emissione previsto (File Riba o altro): in questo modo verrà automaticamente proposto in fase di emissione Distinta.

Operazioni ricorrenti

• Normale contabilizzazione delle fatture.
• Non e' piu' necessario stampare da Gestione Scadenze, il Brogliaccio Scadenze !

Compilare la distinta Effetti (Primo giro in prova!) (Menu GEVE/Distinta Effetti)

• Scegliere la Banca e l'agenzia (Eventualmante con F4) ed indicare la data di emissione (o Presentazione della Distinta in Banca)
• Verificare o cambiare il tipo emissione (File Riba o altro)
• Specificare il tipo di Presentazione (Sconto, SBF, ecc.) (Questo dato verrà poi ricordato dal programma per le distinte future)
• Sul pulsante a Freccia, premere SPAZIO per confermare TUTTO l'importo a portafoglio (Questo serve : Per chi ha una sola banca : SEMPRE; per chi ha più di una banca : alla prima stampa in prova al fine di verificare TUTTO il portafoglio e per decidere manualmente quali effetti presentara ad un banca o ad un'altra; PER TUTTI, verificare se ci sono effetti troppo ravvicinati o troppo lontani in modo da modificare eventuali date e presentare distinte 'coerenti' o se ci sono effetti da UNIFICARE.
• Sempre per la prima stampa in prova inserire una data di scadenza ' MOLTO' lontana (Es. 31/12/12) in modo da ottenere TUTTE le scadenze !!
• Indicare il Conto della banca sulla quale si presentano le RiBa ai fini della successiva contabilizzazione e il codice causale Sempre per gli stassi fini.
• PREMERE il pulsante COMPILA DISTINTA : il programma selezionerà gli effetti da presentare in base agli estremi inseriti.
• Per stampare la nuova distinta premere il pulsante 'NUOVO' in alto a sinistra e verrà chiesto se si vuole 'Stampare o Contabilizzare la distinta' : RISPONDERE SI !!!
• Lasciare 'Stampa in Prova', inserire '1' come numero di copie, attivare i tre spunti sulla destra e premere OK

Verifica e messa a punto della prima distinta in prova

Ecco alcune operazioni da effettuarsi dopo la prima stampa della distinta.

• Verifica domiciliazione Cliente : Deve essere presente la BANCA e NON l'Indirizzo di Residenza !!
• Modifica di eventuali date di scadenza sugli effetti: In COGE/PARTITE-SCADENZE/GESTIONE SCADENZE (O PARTITE) richiamare i documenti di cuo spostare le date e quindi modificarle facendo due click sulla riga della scadenza da spostare.
• Unificazione scadenze: In COGE/PARTITE-SCADENZE/UNIFICAZIONE SCADENZE. ATTENZIONE : Per Unificare le Scadenze è NECESSARIO Eliminare la Distinta in Prova appena compilata !!!

Eliminazione Distinta

Quando ho a video una distinta (Purché non sia Stampata in Definitivo o addirittura contabilizzata) posso eliminarla premendo il Pulsante ELIMINA in alto a sinistra !

Dopo queste operazioni è comunque utile ristampare in prova la distinta per la controprova finale.

Ristampa/Verifica Distinta

Questa operazione è effettuabile più volte finchè la distinta non sarà a posto.

• Andare in COGE/PARTITE-SCADENZE/DISTINTA
• E' possibile cercare la distinta, lasciando i campi Banca e Agenzia bianchi e premendo F4 dal campo data (Se ciò non fosse possibile, avvisare l'assistenza !!) La ricerca è possibile dal campo data anche se Banca/Agenzia sono compilate !! (La distinta riporterà come data di scadenza, quella dell'effetto che scade più LONTANO !!)
• Portata a video la distinta è possibile : Ripremere COMPILA DISTINTA per ricaricare gli effetti con date di scadenza variate o effetti unificati; ELIMINARE EFFETTI selezionandoli con UN click e premendo il pulsante CANC (Questa operazione è fondamentale per chi usa più di una banca: è usata per eliminare gli effetti che non vanno sulla banca sulla quale è stata creata questa distinta in prova, ma sulle altre banche !!), REINSERIRE effetti erroneamente eliminati o scartati in base alla data troppo lontana con l'uso del pulsante INS
• Se si modifica la distinta è necessario ripremere il pulsante NUOVO per effettuare la stampa, altrimenti è sufficente usare la voce STAMPA/CONTABILIZZA DISTINTA dal menù OPZIONI e inserendo solo il numero di copie.

Quando la distinta per questa Banca/Agenzia è pronta, si può effettuare la stampa in definitiva ! Nella finestra STAMPA/CONTABILIZZA DISTINTA è necessario attivare CONTABILIZZA DISTINTA o EFFETTI o Entrambi (Come già si faceva con la vecchia sequenza)

Emissione Effetti (Menu GEVE/Distinta Effetti)

• Selezionando l'emissione in prova, sarà possibile l'emissione di più di un dischetto ai fini di averne una copia 'in casa', nel caso la Banca perdesse l'originale !!
• La data di emissione dovrebbe essere la stessa indicata nella Distinta
• Selezionare l'opzione File RI.BA.
• Selezionare ANCHE STAMPA TABULATO (Se non sapete cos'è fatelo stampare almeno la prima volta, poi deciderete se vi è utile o no)
• Premere il Pulsante SELEZIONA DISTINTE
• Dovrebbero apparire le distinte DEFINITIVE elaborate precedentemente (o una sola, se avete una sola banca). SE appaiono distinte VECCHIE Significa che NON AVETE FATTO l'emissione DEFINITIVA del Dischetto !!!!
• Cliccate quella scelta e pemente il pulsante OK Verde in alto a sinistra
• Procedere inserendo il Floppy e rispondendo alle varie domande.

Per ulteriori chiarimenti info@essevi-eb.com