e/Fiscali - Procedure Liquidazioni Trimestrali per Esatto ed eReady - Rev.20171123
1-Controlli sui Gestionali - 2a-Trasferimento dati - 2b-Completamento Dati - 3-Prima generazione Comunicazione - 3b-Generazione Files XML- 4-Controlli /Rettifiche - 5-Verifica Liquidazioni con Procedura AdE - 6-Invio file al Commercialista -
| MODIFICHE RECENTI |
1^ fase : Controlli sui Gestionali per la congruità dei dati delle Anagrafiche Clienti e Fornitori ed altri Archivi di Base - ^-Top
Questa fase può essere fatta in qualunque momento dell'anno per avere SEMPRE i dati aggiornati. Se i controlli rilevano problemi, mettersi eventualmente in contatto con il soggetto e correggere i dati.
Si consiglia di memorizzare i numeri di telefono, mail o altro per avere un contatto nel caso siano necessari chiarimenti.
Versioni minime dei programmi :
| E' utile inserire il Rappresentante Legale in Anagrafica Azienda. Scendendo abbastanza nella finestra si arriva nella zona del "Rappresentante Legale". Inserire Cognome, Nome, Cod.Fiscale. Per la Carica, il codice '1' corrisponde a quella del Rappresentante Legale o Socio Amministratore. I codici ufficiali per eventuali altre cariche possono essere cercati su eFiscali. |
In Anagrafica Azienda vanno verificati due dati : Cod. Attività (subito sotto alla Partita IVA, prelevabile dalla visure camerali) e Natura giuridica (nella pagina sotto, Dati societari sulla destra) (Es.: 2=Srl) (Vedi note per eFiscali). I numeri di telefono possono contenere anche punti, ma si consiglia di lasciare solo le cifre in quanto nel file delle Comunicazioni vengono rifiutati !!
| E' utile inserire il Rappresentante Legale in Anagrafica Azienda. Nella scheda "Rappresentante Legale" va creata, se non esiste, l'Anagrafica del Rappresentante con F8 nel campo "Rappresentante Legale". Va anche aggiunta in fondo, la Carica. Il codice '1' corrisponde a quella del Rappresentante Legale o Socio Amministratore. I codici ufficiali per eventuali altre cariche possono essere cercati su eFiscali. |
In anagrafica azienda vanno verificati due dati : ATECO 2007 (eventualmente rilevabile dalla Visura Camerale) e Natura giuridica (Vedi note per eFiscali). Entrambi i dati vengono gestiti dalle Anagrafiche Comuni, raggiungibili tramite il bottone in alto. I codici rilevati da eFiscali vengono inseriti (eventualmente creandoli con F8) nelle caselle in basso. I numeri di telefono possono contenere anche punti, ma si consiglia di lasciare solo le cifre in quanto nel file delle Comunicazioni vengono rifiutati !!
2^ fase-a : Trasferimento informazioni dal Gestionale - ^-Top
Devono essere stampate IN DEFINITIVO TUTTE le Liquidazioni dei Periodi da inserire in Comunicazione.
Esatto ha bisogno di una fase intermedia, prima di poter prelevare i dati da eFiscali. Questa fase va effettuata dal PC che contiene l'installazione principale di Esatto.
L'operazione viene svolta da un programma specifico che si trova nella stessa cartella del programma eseguibile di Esatto. Verificare prima se nel Desktop è già presente il collegamento al programma CONVERT32.EXE.
Per aprire questa cartella (se non è già presente un collegamento sul Desktop), è sufficente fare un click con il pulsante destro del mouse sull'icona di Esatto. Tra le voci dovrebbe esserci "Apri percorso file" o "Apri cartella del file". Selezionarla con un click normale.
All'apertura della cartella cercare il file : CONVERT32.exe ed eseguirlo con un doppio click dopo aver chiuso il programma Esatto da tutte le eventuali postazioni.
Questo programma converte un'azienda alla volta. Se avete più aziende, dopo ogni esportazione: chiudere il programma CONVERT32, Cambiare l'azienda su Esatto chiudendolo subito dopo, e rieseguire CONVERT32.
Ignorare lo strano messaggio iniziale e proseguire. Viene indicata l'azienda attiva in alto a sinistra, il Percorso di destinazione che va impostato a C:\CONVaamm (aa=Anno della Comunicazione mm=Mese/Periodo della Comunicazione) e un elenco di Conversioni disponibili sulla sinistra.
Quasi in fondo alle Conversioni Disponibili sono presenti le voci : "DATI AZIENDA COMUN. FISCALI" e "COMUNIC. LIQUIDAZIONE IVA" che devono essere selezionate con un doppio click del mouse ciascuna.
Tra le Conversioni scelte che appaiono più a destra, va selezionata con un singolo click del mouse, la voce "COMUNIC. LIQUIDAZIONE IVA". Impostare i MESI corrispondenti a quelli del periodo di cui vanno presentate le Liquidazioni definitive (Es.: 07 - 09)
Premere il bottone "EXPORT archivi". Viene eventualmente chiesta conferma per la creazione del "Percorso di destinazione" e l'esportazione inizia. Al termine chiudere eventuali messaggi ed anche il programma CONVERT32.exe.
Devono essere stampate in DEFINITIVO TUTTE le Liquidazioni dei Periodi da inserire in Comunicazione. In eReady è possibile semplicemente dichiararle DEFINITIVE anche se non ancora stampate.
E' poi sufficente proseguire con l'Importazione Dati da eFiscali.
La prima operazione consiste nell'importare i dati dal gestionale Esatto o eReady.
Andare alla voce dell'albero sulla sinistra : Comunicazioni / Elaborazioni e selezionare "Import da file Ascii". Doppio click sull'icona in alto.
Cambiare il "Tipo applicazione sorgente" selezionando Esatto. Cambiare il "Path di import" utilizzando il bottone con i tre punti ( "..." ) e rintracciare la cartella C:\CONVaamm dove erano stati esportati i files con CONVERT32.
Premere il bottone "Visualizza aziende da importare" e selezionare le aziende attivando lo spunto sulla sinistra. Per le Liquidazioni i dati da trasferire minimi sono : GRUPPO, AZIENDE, LIQIVA. Se le aziende sono più di una, premere anche il bottone in basso "Applica a tutte le aziende".
Verificare le date di import a fianco di ogni azienda e premere il bottone "Esegui import" in basso a destra.
Come indicato dal messaggio al termine, premere il bottone "Visualizza Log", apparirà il file con gli eventuali messaggi di errore. Controllare le date in prima colonna; non considerate le voci relative ai periodi passati, quelle correnti sono in fondo al testo. In caso di errori, i messaggi dovrebbero essere più che evidenti.
Verificate che la riga relativa alle Liquidazioni IVA, indichi il numero totale di record scritti che deve essere maggiore di zero.
Andare alla voce dell'albero sulla sinistra : Comunicazioni / Elaborazioni e selezionare "Import diretto da e/ - e/studio". Doppio click sull'icona in alto.
Mantenere il "Tipo applicazione sorgente" come 'e'.
Premere il bottone "Visualizza aziende da importare" e selezionare le aziende attivando lo spunto sulla sinistra. Per le Liquidazioni i dati da trasferire minimi sono : GRUPPO, AZIENDE, LIQIVA. Se le aziende sono più di una, premere anche il bottone in basso "Applica a tutte le aziende".
Verificare le date di import a fianco di ogni azienda e premere il bottone "Esegui import" in basso a destra.
Come indicato dal messaggio al termine, premere il bottone "Visualizza Log", apparirà il file con gli eventuali messaggi di errore. Controllare le date in prima colonna; non considerate le voci relative ai periodi passati, quelle correnti sono in fondo al testo. In caso di errori, i messaggi dovrebbero essere più che evidenti. Quello relativo all'assenza dell'archivio "SEDI" è normale quando si fa l'import da eReady !!
Verificate che la riga relativa alle Liquidazioni IVA, indichi il numero totale di record scritti che deve essere maggiore di zero.
Terminato il trasferimento, è necessario uscire dal programma eFiscali e rientrare per attivare i nuovi dati importati.
2^ fase-b : Completamento dati - ^-Top
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Dal menù : "Comunicazioni / Archivi" verificare le voci sotto.
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- Azienda
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- Intermediari
3^ fase : Prima generazione Comunicazione - ^-Top
Dopo il trasferimento è necessario verificare il passaggio di alcuni dati dal menù Comunicazioni / Archivi.
Fare un click sulla voce Aziende dal menù ad albero sulla sinistra e poi doppio click sull'icona grande senza il '?'. Nella griglia in basso appare l'elenco delle aziende trasferite dal gestionale. Un doppio click sulla prima (o unica) ne apre la scheda.
Verificare la presenza del codice ATECO 2007 (elenco con F6 o rilevabile dalla Visura Camerale), della Natura giuridica (posso fare l'elenco con F11); i numero di telefono o FAX DEVONO contenere SOLO numeri (No spazi, né altri segni !!). Deve essere presene almeno uno tra E-Mail e Numero di telefono. Tutti questi dati, se mancanti, possono anche essere inseriti su Esatto o eReady per il prossimo travaso.
Verificare l'effettivo trasferimento delle liquidazioni in "Comunicazioni / Comunicazioni trimestrali / Tabelle / Liquidazioni IVA", eventualmente utilizzando il bottone "Esegui" nell'angolo in basso a destra della finestra principale di eFiscali (sopra la bandiera italiana).
Una volta verificato tutto, è possibile fare la prima Generazione Liquidazioni .
Da Comunicazioni / Comunicazioni Trimestrali / Elaborazioni / Generazione Liquidazioni, lanciare l'icona in alto con gli ingranaggi. L'Anno è sempre bloccato dato che viene selezionato all'atto della scelta Azienda al lancio del programma.
Nel caso i Log di errore non fossero chiari, contattare l'Assistenza.
Anche in questo caso è possibile correggere eventuali errori residui, gestendo direttamente le righe della Comunicazione Liquidazioni.
3^ fase-b : Generazione Files XML - ^-Top
La generazione dei files avviene dall'interno della relativa finestra di gestione : "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA"
Dalla scheda "Dati comunicazione", premere il bottone "Esporta file su disco".
Per le Liquidazioni, viene generato un file per Trimestre. In entrambi i casi, vengono evidenziati al fianco del bottone, al termine della generazione.
Come specificato al termine della generazione, i files vengono messi in una sottocartella dei Documenti :
I files sono nominati con la P.I. Aziendale (o C.F), una sigla secondo il tipo di Comunicazione (LI = LIquidazioni) ed un numero progressivo.
4^ fase : Controlli / Rettifiche - ^-Top
Da "Comunicazioni / Comunicazioni Trimestrali / Comunicazione liquidazioni periodiche IVA", aprire l'elenco e fare un doppio click sulla riga da controllare.
Nella finestra cha appare sono presenti praticamente le stesse voci della liquidazione del Gestionale, che possono essere controllate e modificate direttamente nella griglia.
Se sono necessarie ulteriori rettifiche a monte, è necessario rigenerare la Comunicazione.
5^ fase : Verifica con procedura AdE - ^-Top
I files ministeriali generati dalla procedura, vengono salvati in una sottocartella dei Documenti dell'utente che si chiama "Telematici". Qui è presente una sottocartella "Liquidazioni"che contiene i files.
Aprire la cartella della/e Liquidazione. Scaricare la PROCEDURA DI CONTROLLO dell'Agenzia delle Entrate per le Liquidazioni. (Eventuale Macchina Virtuale JavaVM 1.7)
Eseguire il programma della procedura di controllo (Controlli IVP 2017), lasciare selezionato "Solo controllo" e premere il bottone "Controlla". Cercare la cartella contenente i files delle Liquidazioni da controllare, selezionare il file specifico e premere il bottone "Apri". Confermare il salvataggio del file della diagnostica. Al termine dell'elaborazione leggere il file di LOG della diagnostica. Analizzare i motivi dell'eventuale rifiuto e ripartire con l'eventuale Fase 4.
6^ fase : Invio file al Commercialista - ^-Top
NON conviene spedire questi files direttamente per mail al Commercialista, in quanto molti motori di Posta Elettronica, dato il tipo di file, inseriscono codici che invaliderebbero la successiva verifica ministariale del file stesso.
E' necessario quidi inviare il file in modalità compressa, affinché il Commercialista possa poi inviarlo correttamente.
Una volta identificati i files nelle sottocartelle di "Documenti", fare Click-Destro con il mouse, selezionare la voce "Invia a ..." e specificare "Cartella Compressa". Questa operazione genera un file ZIP, ed è questo che deve essere inviato al Commercialista.
Come testo della mail, oltre ad allegare il file compresso, si consiglia :
"In allegato si inviano i files compressi contenent i files XML relativi
alle Liquidazioni per le Comunicazioni Trimestrali.
I files vanno estratti
dal file ZIP, verificati con il software di controllo, firmati ed inviati al
ministero per le ultime verifiche e l'acquisizione.
Si raccomanda di
comunicare il più sollecitamente possibile eventuali problemi per
correggere i dati e ripreparare le comunicazioni.
Cordiali saluti.
........."
Attendere "fiduciosi" il responso del Commercialista.
Come riferito nel testo della Mail, il Ministero può anche rifiutare la Comunicazione. In questo caso va rigenerato tutto, ma si consiglia di avvisare l'Assistenza avendo pronti gli IDFILE per l'annullamento corretto.
BUON LAVORO !!
Per inviare un messaggio fare click sull'indirizzo di E-Mail : ebarbano@libero.it
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